1.登記現金日記賬并根據記賬憑證收付現金；
2.負責對接銀行辦理開戶等日常工作銜接；
3.負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全；
4.保管各種空白支票、票據、印鑒；
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
6.完成領導交代的其他事情。